Proyección de futuro

 Esta proyección es a los siguientes tres años con un crecimiento progresivo, basado en la estrategia de marketing previamente mencionada. En el año dos se comenzará a consolidar el canal online y se empezarán a cerrar acuerdos B2B con locales de ocio. En el año tres se prevé una expansión significativa gracias a la entrada en festivales y eventos, así como un ligero aumento en los costes fijos por contratación de personal. Los intereses del préstamo disminuyen conforme se amortiza el capital.

PROYECCIÓN FINANCIERA, AÑOS 2 Y 3

Concepto

Año 2 

Año 3 

Unidades vendidas

6.200

7.200

Precio medio unitario (€)

50€

50€

Ingresos totales

310.000€

360.000€

Costes

CV adquisición

Costes fijos anuales

Cuota préstamo (capital)

Intereses préstamo


164.300€

99.360€

7.500€

1.500€


190.800€

105.000€

7.500€

1.500€

FLUJO NETO ESTIMADO

27.340€

55.200€

El flujo neto crece de forma sostenida, lo que confirma la viabilidad de nuestro proyecto si seguimos correctamente la estrategia comercial. El flujo acumulado al final del año tres sería de 55.200€, una cantidad con la que nos podríamos permitir pensar en expandir nuestro negocio fuera del País Vasco.

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